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财务共享建设 大家在路上
编辑:汪小蓉 发布日期:2019-10-22
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自2015年底集团企业提出财务管理模式转型设想,并于2016年将黄河企业列为财务共享建设试点单位以来,已有三年多的时间。在这期间,黄河企业高度重视,精心组织,结合企业实际编制《财务共享中心建设方案》,成立了以董事长谢小平、总经理魏显贵为领导的共享建设领导组及工作组。按照集团企业建设工作部署和要求,在集团企业财务部多次的引导和帮助下,积极开展共享建设,按共享建设规划先后完成了共享调研咨询、共享平台搭建、与异构系统集成、移动审批APP开发、内控合规嵌入、跨领域拓展平台应用等各项建设任务,实现了阶段性建设目标。在一阶段建设任务完成的基础上,对平台进行持续优化、完善,新增实时监控平台、财务大数据中心及银企直连的开发建设,并及时进行建设成果转化,以智能化的财务共享平台为信息技术支撑,推动财务管控模式从核算型向管理型的转变,进一步释放税务、预算、资产、资金等专业化管理的共享效应,持续提高财务工作效率及管理水平,不断提升财务价值创造力。

一、财务共享建设成果

    黄河企业财务共享平台建设在2017年已实现的“报账平台、总账管理、报表管理、预算管理、资金管理、共享服务中心、标准管理、电子档案管理”8大管理模块的基础上,2018年大家又相继开发建设了“实时监控平台、财务大数据中心”2大功能模块及银企直连。目前,财务大数据中心已正式运行,实时监控平台处于试运行阶段,相关完善、优化工作正在进行。银企直连建设已进入测试阶段,即将落地。新功能的运行,进一步深化了共享平台的应用,提升了共享平台的智能化水平。共享建设取得的新成果如下:

1.影像功能应用,全面实现会计档案电子化管理

通过共享平台对原始凭证的上传、存储、检索,不仅实现了业务在线共享、跨域离岸审批及实时查询调阅,而且还打破了传统财务App系统“只有凭证、账簿及报表电子存储,没有发票、单据等原始附件电子管理”的局限性,实现了从业务的原始发票、审批单据到凭证、账簿、报表的全套会计档案的电子化管理。随着银企直连项目的落地应用,银行电子回单自动挂接会计凭证,实现更加快捷、高效的原始凭证全面电子化。通过原始凭证的二维码快捷定位到单据并打印记账凭证与单据,同步跟进实物会计资料的及时、便捷归档。

2.实时监控平台搭建,提供决策支撑

实时监控平台的建成运行,在企业层面,提供历年“经营指标趋势、电量成本分析、损益预算实行、税费对比分析”等关键财务信息,实现了财务数据与业务数据的有效衔接,数据实时更新,一目了然就能了解所需各类信息,为管理层经营决策提供数据支撑;在共享中心内部,实时监控平台多维度统计财务共享中心运营数据,形成及时有效的信息反馈,不断提升中心人员整体工作质量和效率。

3.财务大数据应用,支撑企业价值创造

通过在共享平台中搭建财务大数据中心模块,实现了平台数据同步抓取,多维度、不同口径地展示财务、经营、资产、生产技术等大量信息数据,管理者不再受限于数据的来源与取得方式,通过快捷、便利的定位查询,即可获得更为全面、详尽的信息依据。财务大数据中心的建设,使财务信息支撑作用发挥更为突出,能够更好地满足各级管理者经营管理及决策需要,全面支撑和提升企业价值创造。

4.银企直连建设,提升资金支付效率

通过银企直连建设,搭建高效、安全的电子支付平台,打通财务共享平台与商业银行的直连通道,实现资金在线支付,提高资金支付效率;通过系统设置“多重签名校验、信息加密传输”等方式,建立平台多重安全机制,保障资金支付安全;搭建银企对账平台,实现银企智能对账。系统自动获取银行流水交易和企业日记账,按指定对账规则进行自动对账,自动完成银行余额调节表编制并归档,提高银企资金分析能力。

5.按产业板块进行共享,符合企业重资产管理特点

    结合企业多业态、多板块的产业特点,对传统共享模式下的运作机制进行了调整,改变了按照“支出应付组、费用报销组、总账报表组”等分组进行共享核算的模式,建立了符合企业重资产管理特点的新的财务共享模式,即按“水电、新能源、制造业”等产业板块划分进行共享,实现了各板块内部制度规范统一,共享平台业务处理标准化。每个财务人员全业务、全过程进行核算单位的管理,有利于财务人员全面了解核算单位经济业务,使其对经营风险和财务风险的把控更加到位,同时也有利于财务人员素质的迅速提高,促进财务人员发展,为企业做好人才储备。

二、共享平台运行情况

作为企业财务集约化管控的战略核心资源,财务共享平台已逐渐发展为智能化程度高、业务覆盖广、操作应用便利的高规格信息化平台。目前,黄河企业已实现全单位全业务共享平台的统一核算及报表编制;实现所有业务跨区域审批与处理;实现报表溯源和明细信息穿透查询;实现平台月度资金计划编报、审批、控制及调整;实现业务审批同步资金内控合规管理;实现财务合同台账实时更新及查询;实现业务单据影像及电子档案管理;实现与OA、ERP及合同管理系统的集成应用。截止2019年9月底,财务共享平台累计安全运行990天,注册人数达9640人,累计处理业务单据146417笔,累计完成凭证166922笔,出具报表106057份,填报资金计划2234份。

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